Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 7.957 | 6.854 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten | 934 | 30 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen | 6.055 | 711 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten | 264 | 328 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa | 28 | 90 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 456 | 0 |
Overlopende activa | 15.695 | 8.013 |
Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 15,2 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar € 456.000).
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2018 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:
- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 7,9 miljoen
- Te ontvangen inzake definitieve afrekening verwervingen 2018 ad € 4,6 miljoen
- Te ontvangen subsidie ten behoeve van project Oude Veiling ad € 763.000
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 264.000
- Nog op te leggen aanslagen meerverbruik riolering 2018 ad € 260.000
Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
Machineweg Rooie Dorp | 64 | 0 |
Vrouwentroost Vink | 12 | 0 |
De Tuinen van Aalsmeer | 252 | 264 |
Totaal | 328 | 264 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2017 met € 456.000 gestegen. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.
bedrag x € 1.000 | Saldo 1 januari | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31 december |
|---|---|---|---|---|
SZW G3 BBZ declaratieregeling 2018 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk | 0 | 13 | 0 | 13 |
Eindverantwoording Project Jong en Zorgend | 0 | 17 | 0 | 17 |
Reconstructie Componistenbuurt | 0 | 142 | 0 | 142 |
Reconstructie Aalsmeerderweg Noord | 0 | 284 | 0 | 284 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 443 | 0 | 443 |
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 0 | 456 | 0 | 456 |
Reconstructie Componistenbuurt
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 142.000 voor de reconstructie van de Componistenbuurt fase 1 en 2. De subsidie is verleend voor de realisatie van 5 plateaus en een drempel in de Componistenbuurt en het vervangen van asfalt door klinkers in de Haydnstraat, Sweelinckstraat en Hellendaalstraat. De werkzaamheden zijn volledig afgerond en de aanvraag voor vaststelling van de subsidie heeft in december 2018 plaatsgevonden.
Reconstructie Aalsmeerderweg Noord
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 284.000 voor de reconstructie van de Aalsmeerderweg Noord. De subsidie is verleend voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. De werkzaamheden zijn voor 90% afgerond en de aanvraag voor vaststelling van de subsidie zal in 2019 plaatsvinden.