In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken (-/-) of worden toegevoegd (+).
Omschrijving | Begroting saldo | Werkelijk onttrekking | Werkelijk toevoeging | Werkelijk saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | -5.039 | -5.562 | 574 | -4.988 | |
01 Sociaal domein | 65 | 0 | 65 | 65 | |
Ontvlechting G2, laatste tranche | 65 | 65 | 65 | ||
08 Algemene dekkingsmiddelen | -5.104 | -5.562 | 509 | -5.053 | |
Budgetoverhevelingen Najaarsrapportage 2018 | 392 | 392 | 392 | ||
Rente toevoeging aan de AVR | 124 | 118 | 118 | ||
Budgetoverheveling Najaarsrapportage 2017 | -98 | -98 | -98 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2017 | -189 | -189 | -189 | ||
Corr. Budgetoverh. Jaarrek.2017 i.v.m. lagere uitgaven Bilderdammerweg 119 | 57 | 57 | |||
Storting reserve kap.lasten gebouwen tlv AVR t.b.v. verhuurbaar maken deel Zwarteweg 77a | -9 | -9 | -9 | ||
Storting reserve Bovenwijkse voorzieningen tlv AVR t.b.v. Burg. Kasteleinweg | -1.221 | -1.221 | -1.221 | ||
Storting reserve Herinrichting VVA-terrein tlv AVR | -2.102 | -2.102 | -2.102 | ||
Storting reserve Waterfront tlv AVR | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 2.776 | -318 | 3.797 | 3.480 | |
04 Openbare ruimte | 2.667 | -318 | 3.501 | 3.183 | |
Dotatie t.b.v. dekking kosten Burg.Hoffscholteweg | 3.071 | 3.071 | 3.071 | ||
Dotatie t.b.v. dekking kosten Molenvlietweg | 50 | 50 | 50 | ||
Dotatie t.b.v. dekking kosten Burg.Kasteleinweg | 380 | 380 | 380 | ||
Dekking organisatiekosten en tijdelijk beheer Burg.Kasteleinweg | -75 | -71 | -71 | ||
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP t.b.v. Molenvlietweg | -159 | -117 | -117 | ||
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP t.b.v. Burg.Hoffscholteweg | -600 | -130 | -130 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 110 | 0 | 296 | 296 | |
Dotatie uit facilitaire projecten | 110 | 296 | 296 | ||
Reserve kunstzinnige verfraaiing | 2 | -3 | 17 | 14 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | -5 | -3 | 0 | -3 | |
Dekking kosten kunstproject openbare ruimte | -5 | -3 | -3 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7 | 0 | 17 | 17 | |
Dotatie uit facilitaire projecten | 7 | 17 | 17 | ||
Reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | -1.214 | -2.736 | 2.230 | -506 | |
04 Openbare ruimte | -1.309 | -2.736 | 2.204 | -532 | |
Dotatie reserve t.l.v. structurele budgetten exploitatie | 2.222 | 2.222 | 2.222 | ||
Dotatie t.b.v. dekking JOP Kudelstaart | 35 | 35 | 35 | ||
Verlaging structurele dotatie t.b.v. dekking kosten kabels en leidingen | -31 | -31 | -31 | ||
Verlaging structurele dotatie t.b.v. dekking kosten proj.manager kleine projecten | -26 | -26 | -26 | ||
Verlaging dotatie t.b.v. dekking kosten projectmanagers | -28 | -28 | -28 | ||
Onderuitputting kapitaallasten | 31 | 31 | 31 | ||
Dekking kosten onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte | -1.886 | -1.419 | -1.419 | ||
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer | -1.397 | -1.068 | -1.068 | ||
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP groen/water/recreatie | -230 | -248 | -248 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 95 | 0 | 27 | 27 | |
Dotatie uit facilitaire projecten | 95 | 27 | 27 | ||
Reserve kapitaallasten gebouwen | 1.142 | -31 | 1.040 | 1.009 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.142 | -31 | 1.040 | 1.009 | |
Dotatie reserve t.l.v. reserve gemeentehuis | 1.164 | 1.031 | 1.031 | ||
Dotatie reserve t.l.v. Algemene vrije reserve t.b.v. verhuurbaar maken Zwarteweg 77a | 9 | 9 | 9 | ||
Dekking kapitaallasten gebouwen | -31 | -31 | -31 | ||
Reserve actualiseren bestemmingsplannen | -67 | -6 | 0 | -6 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -67 | -6 | 0 | -6 | |
Dekking kosten deelstructuurvisies en gebiedsvisies | -67 | -6 | -6 | ||
Reserve gemeentehuis | -1.164 | -1.014 | 0 | -1.014 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.164 | -1.014 | 0 | -1.014 | |
Dotatie aan reserve kapitaallasten gebouwen | -1.164 | -1.014 | -1.014 | ||
Reserve duurzaamheidsfonds | -62 | -12 | 0 | -12 | |
04 Openbare ruimte | -62 | -12 | 0 | -12 | |
Dekking kosten aanjaagplan, beheerkosten, subsidies en leningen | -62 | -12 | -12 | ||
Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer | 2.108 | -48 | 1.315 | 1.267 | |
04 Openbare ruimte | 2.108 | -48 | 1.315 | 1.267 | |
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP | 1.397 | 1.068 | 1.068 | ||
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten Burg.Hoffscholteweg | 600 | 130 | 130 | ||
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten Burg.Molenvlietweg | 159 | 117 | 117 | ||
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | -48 | -48 | -48 | ||
Reserve dekking kapitaallasten UP groen/water/recreatie | 223 | -7 | 248 | 242 | |
04 Openbare ruimte | 223 | -7 | 248 | 242 | |
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP | 230 | 248 | 248 | ||
Dekking kapitaallasten UP groen/water/recreatie | -7 | -7 | -7 | ||
Reserve Waterfront | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
Storting vanuit Algemene vrije reserve | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Reserve herinrichting VVA-terrein | 2.102 | 0 | 2.102 | 2.102 | |
04 Openbare ruimte | 2.102 | 0 | 2.102 | 2.102 | |
Storting vanuit Algemene vrije reserve | 2.102 | 2.102 | 2.102 | ||
Reserve monumentenfonds | 0 | -1 | 50 | 49 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | 0 | -1 | 50 | 49 | |
Dotatie t.b.v. subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten | 50 | 50 | 50 | ||
Dekking kosten subsidie-aanvragen | -50 | -1 | -1 | ||
Totaal resultaatbestemming 2018 | 2.807 | -9.738 | 13.375 | 3.637 |