Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen | 5.623 | 4.570 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen | 99 | 119 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw | 570 | 2.094 |
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig | 60 | 8 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie | 184 | 216 |
Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig | 637 | 731 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 1.416 | 986 |
Overlopende passiva | 8.589 | 8.723 |
Het saldo van de overlopende passiva bestaat uit de opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen ad € 6,3 miljoen, de overige vooruitontvangen bedragen ad € 821.000 en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek bestedingsdoel ad € 1,4 miljoen.
Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd
Het saldo van de verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd is t.o.v. 2017 met € 500.000 afgenomen.
De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:
- Nog te betalen Jeugdhulp € 1,1 miljoen
- Gemeente Amstelveen € 1,6 miljoen
- Restant juridische levering Middenweg 55 € 1,1 miljoen
- Omzetbelasting en loonheffing € 669.000
- BNG rente langlopende geldleningen € 561.000
- De Meerlanden € 195.000
Overige vooruitontvangen bedragen
Het saldo van de vooruitontvangen bedragen is t.o.v. 2017 met € 126.000 afgenomen tot een bedrag van € 821.000.
De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:
- Inkomsten Ministerie van Financiën € 621.000
- Facilitaire projecten € 184.000
De vooruitontvangen bedragen van de facilitaire projecten zijn als volgt te specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
Hornweg 317 | 140 | 0 |
Helling 49 | 49 | 0 |
Uiterweg 222 | 27 | 27 |
Machineweg Rooie Dorp | 0 | 133 |
Dorpshaven Zuid | 0 | 24 |
Totaal | 216 | 184 |
De boekwaarde per 1 januari bij de Uiterweg 222 wijkt af van de jaarrekening 2017. In 2017 werd de boekwaarde per 31 december van de Uiterweg 222 ad € 27.000 abusievelijk vermeld bij de Uiterweg 116. Zowel vorig als huidig boekjaar is de werkelijke boekwaarde van de Uiterweg 116 nihil, vandaar dat deze locatie niet meer in bovenstaande specificatie is opgenomen.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
De van EU, Rijk en Provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn als volgt gespecificeerd:
bedrag x € 1.000 | Saldo 1 januari | Ontvangen bedragen | Bestedingen | Vrijgevallen bedragen/ te- rugbetalingen | Saldo 31 december |
|---|---|---|---|---|---|
Uitvoeringskosten verkeerslawaai Aalsmeerderweg | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskosten verkeerslawaai Oosteinderweg | 26 | 0 | 26 | ||
Instandhouding rijksmonument Watertoren | 8 | 3 | 0 | 10 | |
Instandhouding rijksmoument Korenmolen de Leeuw | 9 | 5 | 0 | 14 | |
BBZ afwikkeling 2016 | 2 | 2 | 0 | ||
BBZ declaratieregeling (Sisa 2017) | 13 | 13 | 0 | ||
Optimalisering integrale hulpverlening aan probleemgezinnen | 0 | 20 | 20 | ||
Ontvangen voorschotten Rijk | 61 | 27 | 2 | 15 | 71 |
E conomische agenda ZAAI | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Project Plenair Plus | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Onderhoudsactiviteiten Korenmolen de Leeuw | 27 | 5 | 0 | 32 | |
Onderhoud Kasteleinweg | 791 | 0 | 791 | ||
UP werken buitenruimte | 100 | 0 | 100 | ||
Molenvlietweg Middenweg | 0 | 667 | 245 | 422 | |
Ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 925 | 672 | 252 | 0 | 1.345 |
Totaal van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 986 | 700 | 254 | 15 | 1.416 |
Onderhoud Kasteleinweg
Op 1 april 2016 heeft de provincie Noord Holland het beheer en onderhoud van de Kasteleinweg (N196) overgedragen aan de gemeente Aalsmeer. De provincie Noord Holland heeft in 2016 een lumpsum afkoopsom van € 875.000 aan de gemeente betaald welke in 5 jaar besteed zal worden aan kosten voor de N196. In 2016 en 2017 zijn kosten van tijdelijk onderhoud tot aan de herinrichting en ambtelijke begeleiding ten laste van de subsidie gebracht van totaal € 84.000. In 2018 zijn geen kosten ten laste van deze subsidie gebracht. Verwachting is dat de werkzaamheden van de herinrichting in 2019 definitief opgestart gaan worden.
UP werken buitenruimte Groene As
Voor de uitvoering van het project Groene As Aalsmeer 1e fase heeft de provincie Noord Holland een subsidie verleend van € 187.000. De subsidie is aangevraagd om een aaneengesloten natuurverbinding te realiseren tussen Dorpskern, eilanden Westeinderplas en Dorpshaven. In 2016 is een voorschot van € 150.000 ontvangen waarvan € 50.000 werd besteed. De uitvoering van het project Groene As Aalsmeer is, in verband met geconstateerde milieuvervuiling, doorgeschoven naar 2019.
Molenvlietweg Middenweg
Voor de uitvoering van het project Molenvlietweg/Middenweg heeft de Vervoerregio Amsterdam een subsidie verleend van totaal € 1,3 miljoen. De subsidie wordt verleend voor het realiseren van een gebiedsontsluitingsweg, het realiseren van 2 rotondes en de realisatie van een vrijliggend tweerichtingen fietspad die aansluit op de twee rotondes. In 2018 is een voorschot van € 667.000 ontvangen waarvan € 245.000 werd besteed.