Netto-vlottende schulden
Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2018 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 7,1 miljoen. Dit saldo betreft uitsluitend de overige schulden.
bedrag x € 1.000 | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
Overige schulden | 7.137 | 2.435 |
Netto-vlottende schulden | 7.137 | 2.435 |
Kortlopende geldlening
In 2018 is voor een periode van 2 maanden € 6,0 miljoen aan kort geld aangetrokken. Deze lening is op 29 maart 2018 volledig afgelost.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Boekwaarde 1 januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31 december | Rente 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG leningnr.454675 | -0,34 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -3 |
Kortlopend O/G | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -3 |
Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2018 van € 7,1 miljoen is ten opzichte van 2017 met € 4,7 miljoen toegenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2018:
- Greenpark Aalsmeer totaal € 2,9 miljoen: o.a. bouw- en woonrijp maken 2018 € 3,0 miljoen en 1e termijn project aanleg Molenvlietweg € 573.000
- Gemeente Amstelveen totaal € 2,3 miljoen: o.a. dienstverleningsbijdrage december € 1,6 miljoen, inzet grondexploitatie en facilitaire projecten 4e kwartaal € 372.000 en V&T grondexploitatie 4e kwartaal € 137.000.